amelioration du profit, rationalisation

Mis à jour le 24/04/2014
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Gestion de la trésorerie

Du simple besoin en fond de roulement au financement d'un investissement, la gestion de la trésorerie est souvent mal contrôlée. 

La crise économique et la mise en application de la loi de modernisation de l'économie ont généré de nouvelles conditions de marché.

 

Les entreprises doivent s'adapter:

  • Surveillance de la génération de trésorerie nette par l'activité et l'évolution "bilancielle".
  • Veille accrue:
    • de la solvabilité des clients
    • de la pérennité des fournisseurs

Quels sont les leviers  ? 

  • Transformation des actifs en liquidités 
  • Amélioration du besoin en fond de roulement
  • Révision de la politique  
  • Etude de la chaine des encaissements / décaissements, les délais, les escomptes, les financements.

Les actions en interne soulèvent de vraies hostilités des managers

 

HEXAL-gestion propose des nouvelles méthodes de travail adaptées à l'amélioration de la trésorerie et forme les responsables des leviers d'actions pour leur apporter une meilleure compréhension des enjeux et des indicateurs motivants: 

  • La réduction des stocks demande de revoir l'organisation de la logistique, de la production, du commercial vis à vis du client.
  • Les négociations avec les clients sont peu valorisantes pour les commerciaux:
    • raccourcir les délais de paiement  
    • recouvrer les impayés
    • traiter les problèmes bloquants
  • La négociation de délais de paiement plus longs avec les fournisseurs sont naturellement difficiles.